Математичне моделювання динаміки інвестицій
Освітня програма: Бізнес інформатика
Структурний підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Назва дисципліни
Математичне моделювання динаміки інвестицій
Код дисципліни
ОК.07
Тип модуля
Обов’язкова дисципліна для ОП
Цикл вищої освіти
Другий
Рік навчання
2023/2024
Семестр / Триместр
1 Семестр
Кількість кредитів ЕСТS
3
Результати навчання
ПРH1. Ідентифікувати проблемні ситуації, виконувати їх дослідження на основі системного підходу та його принципів, здійснювати обґрунтований вибір методів та моделей для формування ефективних управлінських рішень, застосовувати моделі і методи прийняття рішень при дослідженні бізнес процесів в організаціях, при 15 прогнозуванні розвитку підприємств та в предметній області комп'ютерних наук. ПРH3. Опанувати нові інструменти роботи з даними, здійснюючи пошук та обробку інформації в мережах для прогнозування бізнес-процесів та ситуаційного управління, SWOP- аналізу, відгуків, розробки інформаційно-аналітичних систем для реалізації бізнес процесів в техніці, економічних та соціальних системах, сфері електронної комерції, медіа, соціальних мережах, банкінгу, рекламній діяльності, охороні здоров’я, тощо.
ПРH4. ПРН8. ПРН11. ПРН12.
http://csc.knu.ua/media/filer_public/53/11/5311134f-9327-4d0c-ab9f-6dabb1d79c7c/mag_122bi_2018__.pdf
Форма навчання
Очна форма
Попередні умови та додаткові вимоги
Для успішного вивчення дисципліни «Математичне моделювання динаміки інвестицій» рівень знань та умінь студента повинен відповідати таким вимогам:
Знати:
1. фундаментальні принципи та практичні підходи до побудови, та аналізу якісних характеристик математичних моделей.
2. правила застосування методів імітаційного моделювання та самоорганізації математичних моделей.
Вміти:
1. визначати та аналізувати кількісні та якісні характеристики математичних моделей.
2. формулювати математичні оптимізаційні задачі для таких моделей та окреслювати шляхи до їх розв’язання.
Володіти:
1. навичками використання пакетів прикладних програм MATLAB та STATISTICA.
2. англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.
Зміст навчальної дисципліни
Мета дисципліни – розширення теоретичних знань та практичних підходів до застосування методів математичного та комп’ютерного моделювання динаміки складних систем при розв’язанні математичних та прикладних задач прийняття рішень на фінансових ринках.
Рекомендована та необхідна література
1. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Юнькова О.О. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій. Системні дослідження і інформаційні технології. - №. 3. - 2017. - С. 12-21.
2. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций. Проблемы управления и информатики. - № 4.- 2016. - С. 124-135.
Заплановані освітні заходи та методи викладання
Лекції, самостійна робота, опрацювання рекомендованої літератури, виконання домашніх завдань.
Методи та критерії оцінювання
Семестрове оцінювання:
Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 60 балів:
Контрольна робота №1 – 20/12 балів.
Контрольна робота № 2 – 20/12 балів.
Поточне оцінювання – 20/12 балів.
Підсумкове оцінювання у формі іспиту.
Мова викладання
Українська
Викладачі
Ця дисципліна викладаеться наступними викладачами
![](https://s3.esoc.knu.ua/infopacket-bucket/person_photo/1357.jpg)
Віктор
Романович
Кулян
Моделювання складних систем
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедри
Наступні кафедри задіяні у викладанні наведеної дисципліни
Моделювання складних систем
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики